- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 114,623 | 11,449.44 | 11,478.93 | - | 33.66% | |
| アメリカ | 1,312,369,486 | 1,315,749,576 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 70,601 | 6,864.15 | 6,889.11 | - | 12.44% | |
| アメリカ | 484,616,435 | 486,378,111 | - | ||||||
| 3 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41,572 | 6,945.09 | 6,984.36 | - | 7.43% | |
| アメリカ | 288,721,415 | 290,354,109 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 44,383 | 5,683.54 | 5,634.35 | - | 6.40% | |
| アメリカ | 252,252,575 | 250,069,595 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,269 | 24,904.98 | 24,968.09 | - | 5.92% | |
| アメリカ | 230,844,290 | 231,429,315 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,322 | 6,329.61 | 6,333.99 | - | 4.75% | |
| アメリカ | 185,597,026 | 185,725,445 | - | ||||||
| 7 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 46,080 | 3,754.41 | 3,813.53 | - | 4.50% | |
| アメリカ | 173,003,309 | 175,727,771 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,028 | 4,997.59 | 5,057.34 | - | 3.76% | |
| アメリカ | 145,070,230 | 146,804,555 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,657 | 8,760.96 | 8,750.44 | - | 3.28% | |
| アメリカ | 128,409,512 | 128,255,210 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,322 | 9,474.77 | 9,485.11 | - | 3.23% | |
| アメリカ | 126,222,927 | 126,360,751 | - | ||||||
| 11 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 35,528 | 3,144.00 | 3,160.97 | - | 2.87% | |
| アメリカ | 111,700,307 | 112,303,165 | - | ||||||
| 12 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,342 | 9,580.46 | 9,711.76 | - | 2.82% | |
| アメリカ | 108,661,678 | 110,150,815 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,110 | 8,864.31 | 8,876.35 | - | 2.75% | |
| アメリカ | 107,346,798 | 107,492,650 | - | ||||||
| 14 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,891 | 9,629.49 | 9,630.74 | - | 2.44% | |
| アメリカ | 95,245,353 | 95,257,653 | - | ||||||
| 15 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,346 | 10,473.78 | 10,585.49 | - | 0.91% | |
| アメリカ | 35,045,297 | 35,419,060 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資証券 | 97.14% | ||
| 合計 | 97.14% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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