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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/27 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,521	8,189.13	8,270.72	-	31.72%
		アメリカ			20,644,806	20,850,490	-
2	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	881	6,372.23	6,403.61	-	8.58%
		アメリカ			5,613,936	5,641,582	-
3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,175	4,485.24	4,524.99	-	8.09%
		アメリカ			5,270,166	5,316,870	-
4	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	576	8,589.75	8,607.53	-	7.54%
		アメリカ			4,947,697	4,957,939	-
5	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	883	5,230.00	5,262.42	-	7.07%
		アメリカ			4,618,090	4,646,722	-
6	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	2,263	1,899.53	1,951.83	-	6.72%
		アメリカ			4,298,649	4,417,004	-
7	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	256	17,017.37	17,225.52	-	6.71%
		アメリカ			4,356,447	4,409,735	-
8	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,408	2,176.72	2,256.22	-	4.83%
		アメリカ			3,064,830	3,176,760	-
9	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	311	8,371.13	8,384.73	-	3.97%
		アメリカ			2,603,423	2,607,652	-
10	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	615	4,099.27	4,131.69	-	3.87%
		アメリカ			2,521,053	2,540,995	-
11	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	317	6,288.22	6,408.83	-	3.09%
		アメリカ			1,993,367	2,031,602	-
12	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	221	8,849.15	8,915.05	-	3.00%
		アメリカ			1,955,664	1,970,227	-
13	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	59	9,814.61	9,934.89	-	0.89%
		アメリカ			579,062	586,159	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	96.07%
	合計	96.07%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算