有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	312,109	46,654.49	46,647.02	-	45.62
		アメリカ			14,561,288,404	14,558,957,105	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	797,772	8,678.06	8,471.90	-	21.18
		アメリカ			6,923,117,350	6,758,650,111	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	282,050	10,896.50	10,933.85	-	9.66
		アメリカ			3,073,359,686	3,083,893,548	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	405,705	7,341.02	7,366.42	-	9.36
		アメリカ			2,978,290,385	2,988,593,791	-
5	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	1,555,920	864.2000	866.4000	-	4.22
		日本			1,344,626,064	1,348,049,088	-
6	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	102,649	11,485.10	11,479.12	-	3.69
		アメリカ			1,178,934,358	1,178,320,969	-
7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	92,884	7,615.90	7,478.46	-	2.18
		アメリカ			707,395,459	694,629,594	-
8	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	128,225	3,751.18	3,706.36	-	1.49
		アメリカ			480,995,427	475,248,767	-
9	iShares Gold Trust Micro	アメリカ・ドル	投資証券	97,038	5,019.50	4,870.11	-	1.48
		アメリカ			487,082,629	472,586,122	-
10	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	35,830	3,062.0000	3,056.0000	-	0.34
		日本			109,711,460	109,496,480	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	337,920	305.7000	304.9000	-	0.32
		日本			103,302,144	103,031,808	-
12	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	5,979	3,028.0000	3,021.0000	-	0.06
		日本			18,104,412	18,062,559	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.95
投資証券	94.66
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。