有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/01 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	447	8,314.21	8,240.34	-	32.44%
		アメリカ			3,716,455	3,683,433	-
2	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	114	8,593.96	8,594.50	-	8.63%
		アメリカ			979,712	979,774	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	53	16,743.58	16,718.60	-	7.80%
		アメリカ			887,410	886,086	-
4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	184	4,653.04	4,583.51	-	7.43%
		アメリカ			856,161	843,367	-
5	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	116	6,112.08	6,103.38	-	6.24%
		アメリカ			709,002	707,993	-
6	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	114	5,569.96	5,475.44	-	5.50%
		アメリカ			634,976	624,201	-
7	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	210	2,944.14	2,944.14	-	5.45%
		アメリカ			618,270	618,270	-
8	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	97	6,439.09	6,331.53	-	5.41%
		アメリカ			624,592	614,159	-
9	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	372	1,479.67	1,487.27	-	4.87%
		アメリカ			550,439	553,268	-
10	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	5,009.38	4,939.85	-	4.70%
		アメリカ			541,014	533,504	-
11	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	8,808.52	8,793.31	-	3.72%
		アメリカ			422,809	422,079	-
12	IS米$HY社債ヘジ	日本・円	投資信託受益証券	129	2,401.0000	2,400.0000	-	2.73%
		日本			309,729	309,600	-
13	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,604.80	7,603.66	-	1.00%
		アメリカ			114,072	114,055	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	2.73%
	投資証券	93.19%
	合計	95.92%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

開示資料

決算