有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 10:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ新興国株式インデックス」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,592,156	0.9354	0.9397	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	18,592,156	17,392,502	17,471,048	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,267	20,453.74	22,001.83	-	5.39%
1	ケイマン諸島	小売	5,267	107,729,882	115,883,687	-	5.39%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,130.85	1,111.10	-	3.93%
2	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	85,944,600	84,443,980	-	3.93%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	4,712.40	4,732.00	-	3.89%
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	83,409,480	83,756,400	-	3.89%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,674	4,980.84	4,776.02	-	3.26%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,674	73,088,992	70,083,464	-	3.26%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	15,400	3,309.08	3,245.16	-	2.32%
5	アメリカ	-	15,400	50,959,861	49,975,574	-	2.32%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	296,000	89.88	89.60	-	1.23%
6	中国	銀行	296,000	26,604,480	26,521,600	-	1.23%
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,292.90	1,264.90	-	1.03%
7	中国	保険	17,500	22,625,750	22,135,750	-	1.03%
8	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,803	2,325.01	2,433.66	-	1.00%
8	インド	エネルギー	8,803	20,467,107	21,423,526	-	1.00%
9	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,353	16,702.78	15,733.99	-	0.99%
9	南アフリカ	小売	1,353	22,598,872	21,288,089	-	0.99%
10	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	10,446	1,932.96	1,943.59	-	0.94%
10	アメリカ	-	10,446	20,191,773	20,302,787	-	0.94%
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,022	3,406.63	3,557.01	-	0.83%
11	インド	銀行	5,022	17,108,115	17,863,329	-	0.83%
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	207,000	81.20	80.36	-	0.77%
12	中国	銀行	207,000	16,808,400	16,634,520	-	0.77%
13	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	18,500	870.80	844.20	-	0.73%
13	香港	電気通信サービス	18,500	16,109,800	15,617,700	-	0.73%
14	PJSC GAZPROM ADR	株式	16,685	850.18	865.52	-	0.67%
14	ロシア	エネルギー	16,685	14,185,346	14,441,267	-	0.67%
15	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	9,004	1,507.54	1,493.08	-	0.63%
15	アメリカ	-	9,004	13,573,940	13,443,725	-	0.63%
16	SK HYNIX INC	株式	1,728	7,941.42	7,708.67	-	0.62%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,728	13,722,791	13,320,599	-	0.62%
17	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,219	1,641.20	1,609.98	-	0.62%
17	ロシア	銀行	8,219	13,489,095	13,232,459	-	0.62%
18	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	14,450	913.38	899.60	-	0.60%
18	ブラジル	銀行	14,450	13,198,341	12,999,220	-	0.60%
19	VALE SA	株式	9,667	1,252.41	1,309.61	-	0.59%
19	ブラジル	素材	9,667	12,107,144	12,660,096	-	0.59%
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	39,200	333.15	322.38	-	0.59%
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,200	13,059,558	12,637,374	-	0.59%
21	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	1,176	10,467.36	10,452.02	-	0.57%
21	ロシア	エネルギー	1,176	12,309,618	12,291,580	-	0.57%
22	ICICI BANK LTD	株式	14,877	769.82	799.49	-	0.55%
22	インド	銀行	14,877	11,452,682	11,894,027	-	0.55%
23	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,566	1,097.78	1,080.84	-	0.53%
23	インド	ソフトウェア・サービス	10,566	11,599,238	11,420,250	-	0.53%
24	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	12,674.99	13,093.51	-	0.53%
24	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	10,938,521	11,299,703	-	0.53%
25	BANK OF CHINA LTD - H	株式	242,000	45.50	44.94	-	0.51%
25	中国	銀行	242,000	11,011,000	10,875,480	-	0.51%
26	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	11,808	859.81	863.45	-	0.47%
26	ブラジル	銀行	11,808	10,152,754	10,195,735	-	0.47%
27	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	13,200	748.28	767.78	-	0.47%
27	ブラジル	エネルギー	13,200	9,877,296	10,134,696	-	0.47%
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,604	4,007.95	3,882.26	-	0.47%
28	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,604	10,436,714	10,109,431	-	0.47%
29	CNOOC LTD	株式	57,000	168.28	164.36	-	0.44%
29	香港	エネルギー	57,000	9,591,960	9,368,520	-	0.44%
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	108,100	84.80	84.63	-	0.43%
30	メキシコ	電気通信サービス	108,100	9,167,506	9,149,281	-	0.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.25
		小売	8.48
		エネルギー	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
		メディア・娯楽	6.18
		素材	5.94
		半導体・半導体製造装置	5.68
		保険	3.76
		電気通信サービス	3.47
		食品・飲料・タバコ	3.29
		資本財	2.97
		各種金融	2.66
		公益事業	2.25
		不動産	2.18
		自動車・自動車部品	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.88
		ソフトウェア・サービス	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.54
		運輸	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.28
		消費者サービス	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		商業・専門サービス	0.20
	小計		87.54
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.89
	小計		3.89
投資証券	外国	投資証券	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			91.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)

開示資料

決算