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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/20 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,968,823,283	1.5439	1.4810	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	1,968,823,283	3,039,772,115	2,915,827,282	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	295,000	4,813.72	4,653.95	-	9.31
1	台湾	半導体・半導体製造装置	295,000	1,420,049,129	1,372,916,430	-	9.31
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	77,800	7,859.73	7,748.00	-	4.09
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	77,800	611,487,373	602,794,400	-	4.09
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	91,849	6,254.05	6,079.34	-	3.79
3	アメリカ	-	91,849	574,428,896	558,381,685	-	3.79
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	57,359	6,101.76	6,005.09	-	2.34
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,359	349,991,141	344,446,530	-	2.34
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	195,200	1,644.54	1,615.45	-	2.14
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	195,200	321,014,234	315,337,401	-	2.14
6	HDFC BANK LTD	株式	68,075	3,138.75	3,209.73	-	1.48
6	インド	銀行	68,075	213,671,046	218,502,948	-	1.48
7	MEITUAN-B	株式	59,460	3,324.33	3,335.51	-	1.35
7	香港	消費者サービス	59,460	197,665,009	198,329,662	-	1.35
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	81,422	2,345.85	2,334.20	-	1.29
8	アメリカ	-	81,422	191,003,980	190,055,957	-	1.29
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	74,094	2,228.47	2,274.73	-	1.14
9	インド	エネルギー	74,094	165,116,867	168,543,992	-	1.14
10	ICICI BANK LTD	株式	62,942	2,241.93	2,302.56	-	0.98
10	インド	銀行	62,942	141,111,570	144,928,140	-	0.98
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	149,200	943.46	905.32	-	0.92
11	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,200	140,764,330	135,073,952	-	0.92
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	40,031	3,273.68	3,323.40	-	0.90
12	インド	ソフトウェア・サービス	40,031	131,048,690	133,039,165	-	0.90
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,162,000	116.48	113.31	-	0.89
13	中国	銀行	1,162,000	135,350,785	131,671,449	-	0.89
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	8,341	17,616.41	14,893.11	-	0.84
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	8,341	146,938,478	124,223,447	-	0.84
15	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	43,167	2,764.12	2,715.58	-	0.80
15	アメリカ	-	43,167	119,319,024	117,223,488	-	0.80
16	SK HYNIX INC	株式	6,610	18,493.57	17,431.01	-	0.78
16	韓国	半導体・半導体製造装置	6,610	122,242,547	115,219,042	-	0.78
17	MEDIATEK INC	株式	18,000	5,950.57	5,811.65	-	0.71
17	台湾	半導体・半導体製造装置	18,000	107,110,404	104,609,772	-	0.71
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	21,079	4,957.67	4,877.94	-	0.70
18	アメリカ	-	21,079	104,502,916	102,822,232	-	0.70
19	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	180,400	548.17	539.45	-	0.66
19	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,400	98,890,048	97,317,591	-	0.66
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,801	2,735.29	2,793.11	-	0.58
20	インド	電気通信サービス	30,801	84,249,704	86,030,765	-	0.58
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	11,098	7,261.34	7,598.37	-	0.57
21	インド	ソフトウェア・サービス	11,098	80,586,400	84,326,721	-	0.57
22	JD.COM INC - CL A	株式	29,457	2,657.56	2,754.41	-	0.55
22	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	29,457	78,283,862	81,136,773	-	0.55
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	839,000	91.70	88.13	-	0.50
23	中国	銀行	839,000	76,939,237	73,944,006	-	0.50
24	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,450	9,792.70	9,704.36	-	0.49
24	香港	消費者サービス	7,450	72,955,623	72,297,556	-	0.49
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	34,000	2,028.96	2,039.51	-	0.47
25	アメリカ	銀行	34,000	68,984,653	69,343,414	-	0.47
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	79,000	893.92	867.77	-	0.47
26	中国	保険	79,000	70,620,114	68,554,304	-	0.47
27	NASPERS LTD-N SHS	株式	2,013	34,220.55	33,957.24	-	0.46
27	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2,013	68,885,979	68,355,934	-	0.46
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	702,300	94.61	95.00	-	0.45
28	インドネシア	銀行	702,300	66,445,150	66,718,500	-	0.45
29	BYD CO LTD	株式	12,500	5,202.78	4,885.11	-	0.41
29	香港	自動車・自動車部品	12,500	65,034,775	61,063,925	-	0.41
30	BANK OF CHINA LTD - H	株式	871,000	72.25	69.34	-	0.41
30	中国	銀行	871,000	62,929,837	60,399,146	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.98
		半導体・半導体製造装置	12.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		メディア・娯楽	5.93
		素材	5.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
		資本財	4.36
		エネルギー	3.76
		自動車・自動車部品	3.42
		消費者サービス	2.91
		保険	2.82
		金融サービス	2.73
		食品・飲料・タバコ	2.65
		ソフトウェア・サービス	2.44
		公益事業	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
		電気通信サービス	2.00
		運輸	1.64
		生活必需品流通・小売り	1.08
		耐久消費財・アパレル	1.03
		不動産管理・開発	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		その他	0.41
		商業・専門サービス	0.04
	小計		87.35
投資信託受益証券	外国		6.57
	小計		6.57
投資証券	外国		0.05
	小計		0.05
合計(対純資産総額比)			93.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)

開示資料

決算