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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/20 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,677,540,509	1.3049	1.2884	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	1,677,540,509	2,189,032,794	2,161,343,191	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	197,000	2,732.72	2,704.45	-	5.76
1	台湾	半導体・半導体製造装置	197,000	538,347,416	532,778,304	-	5.76
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	57,149	5,838.67	5,798.97	-	3.58
2	アメリカ	-	57,149	333,674,666	331,405,342	-	3.58
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	53,500	5,938.36	5,972.28	-	3.45
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	53,500	317,702,688	319,516,980	-	3.45
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	37,944	8,272.25	8,295.06	-	3.40
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,944	313,882,254	314,748,136	-	3.40
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	131,200	1,380.03	1,369.66	-	1.94
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	131,200	181,059,936	179,700,441	-	1.94
6	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	51,122	2,207.52	2,173.69	-	1.20
6	アメリカ	-	51,122	112,852,873	111,123,615	-	1.20
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	24,408	4,192.87	4,273.24	-	1.13
7	インド	エネルギー	24,408	102,339,790	104,301,388	-	1.13
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	4,741	16,935.11	20,844.23	-	1.07
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	4,741	80,289,358	98,822,499	-	1.07
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	29,567	2,592.84	2,539.89	-	0.81
9	アメリカ	-	29,567	76,662,621	75,097,190	-	0.81
10	ICICI BANK LTD	株式	41,599	1,640.89	1,672.48	-	0.75
10	インド	銀行	41,599	68,259,507	69,573,828	-	0.75
11	MEITUAN-B	株式	40,760	2,021.53	1,704.07	-	0.75
11	香港	消費者サービス	40,760	82,397,644	69,458,219	-	0.75
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	26,710	2,558.83	2,598.08	-	0.75
12	インド	ソフトウェア・サービス	26,710	68,346,589	69,394,930	-	0.75
13	SK HYNIX INC	株式	4,394	14,821.58	14,878.63	-	0.71
13	韓国	半導体・半導体製造装置	4,394	65,126,066	65,376,744	-	0.71
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	769,000	85.34	84.40	-	0.70
14	中国	銀行	769,000	65,630,458	64,906,060	-	0.70
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	14,779	4,412.09	4,382.68	-	0.70
15	アメリカ	-	14,779	65,206,425	64,771,716	-	0.70
16	HDFC BANK LTD	株式	22,524	2,679.07	2,775.28	-	0.68
16	インド	銀行	22,524	60,343,552	62,510,564	-	0.68
17	VALE SA	株式	27,554	2,224.24	2,200.57	-	0.66
17	ブラジル	素材	27,554	61,286,853	60,634,690	-	0.66
18	MEDIATEK INC	株式	12,000	4,259.28	4,466.59	-	0.58
18	台湾	半導体・半導体製造装置	12,000	51,111,436	53,599,161	-	0.58
19	NETEASE INC	株式	15,600	3,379.89	3,330.91	-	0.56
19	香港	メディア・娯楽	15,600	52,726,377	51,962,227	-	0.56
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	100,200	482.93	480.58	-	0.52
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,200	48,390,487	48,154,436	-	0.52
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	7,365	6,234.36	6,254.47	-	0.50
21	インド	ソフトウェア・サービス	7,365	45,916,068	46,064,208	-	0.50
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	6,746	6,560.74	6,594.97	-	0.48
22	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,746	44,258,819	44,489,735	-	0.48
23	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,557	26,462.42	26,922.59	-	0.45
23	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,557	41,202,001	41,918,481	-	0.45
24	BAIDU INC-CLASS A	株式	18,600	1,949.94	2,168.48	-	0.44
24	香港	メディア・娯楽	18,600	36,268,884	40,333,802	-	0.44
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	464,200	87.12	85.44	-	0.43
25	インドネシア	銀行	464,200	40,441,104	39,661,248	-	0.43
26	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	36,600	1,099.83	1,055.49	-	0.42
26	ブラジル	エネルギー	36,600	40,254,105	38,631,221	-	0.42
27	JD.COM INC - CL A	株式	19,157	1,985.73	2,008.34	-	0.42
27	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	19,157	38,040,744	38,473,846	-	0.42
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	40,650	912.28	932.06	-	0.41
28	ブラジル	銀行	40,650	37,084,510	37,888,313	-	0.41
29	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	129,400	300.30	291.64	-	0.41
29	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,400	38,860,062	37,738,630	-	0.41
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	55,000	717.80	673.53	-	0.40
30	中国	保険	55,000	39,479,220	37,044,150	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	11.42
		半導体・半導体製造装置	8.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
		素材	5.92
		メディア・娯楽	5.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		エネルギー	4.02
		資本財	3.65
		自動車・自動車部品	3.23
		食品・飲料・タバコ	2.96
		金融サービス	2.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		保険	2.11
		公益事業	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.04
		消費者サービス	1.92
		電気通信サービス	1.73
		運輸	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.05
		不動産管理・開発	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		商業・専門サービス	0.03
	小計		78.92
投資信託受益証券	外国		6.29
	小計		6.29
投資証券	外国		0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			85.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算