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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ新興国株式インデックス」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	133,163,166	1.0418	1.0644	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	133,163,166	138,730,333	141,738,873	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,767	26,999.97	28,723.50	-	6.85%
1	ケイマン諸島	小売	5,767	155,708,839	165,648,466	-	6.85%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	7,678.20	7,812.20	-	5.72%
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	135,904,140	138,275,940	-	5.72%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,783.60	1,779.96	-	5.60%
3	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	135,553,600	135,276,960	-	5.60%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,773	6,085.31	6,424.43	-	3.93%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,773	89,898,432	94,908,252	-	3.93%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	19,200	3,192.53	3,251.75	-	2.58%
5	アメリカ	-	19,200	61,296,762	62,433,734	-	2.58%
6	MEITUAN-B	株式	11,000	3,939.60	4,180.80	-	1.90%
6	香港	小売	11,000	43,335,600	45,988,800	-	1.90%
7	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,342	20,741.32	21,579.22	-	1.20%
7	南アフリカ	小売	1,342	27,834,858	28,959,326	-	1.20%
8	JD.COM INC-ADR	株式	2,650	8,938.69	9,288.80	-	1.02%
8	ケイマン諸島	小売	2,650	23,687,543	24,615,332	-	1.02%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	297,000	79.73	81.74	-	1.00%
9	中国	銀行	297,000	23,679,810	24,276,780	-	1.00%
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,808	2,782.14	2,721.01	-	0.99%
10	インド	エネルギー	8,808	24,505,102	23,966,726	-	0.99%
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,191.26	1,228.78	-	0.89%
11	中国	保険	17,500	20,847,050	21,503,650	-	0.89%
12	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	9,546	1,884.56	1,854.43	-	0.73%
12	アメリカ	-	9,546	17,990,053	17,702,450	-	0.73%
13	VALE SA	株式	11,367	1,317.83	1,526.44	-	0.72%
13	ブラジル	素材	11,367	14,979,787	17,351,070	-	0.72%
14	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,512	1,546.41	1,551.00	-	0.67%
14	インド	ソフトウェア・サービス	10,512	16,255,940	16,304,112	-	0.67%
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,049	3,277.68	3,181.31	-	0.66%
15	インド	銀行	5,049	16,549,036	16,062,446	-	0.66%
16	SK HYNIX INC	株式	1,698	9,250.43	9,306.95	-	0.65%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,698	15,707,247	15,803,218	-	0.65%
17	NIO INC - ADR	株式	2,800	5,033.47	5,610.06	-	0.65%
17	アメリカ	自動車・自動車部品	2,800	14,093,717	15,708,168	-	0.65%
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,545	5,463.60	5,821.55	-	0.61%
18	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,545	13,904,862	14,815,870	-	0.61%
19	NETEASE.COM INC -ADR	株式	1,490	9,269.06	9,697.09	-	0.60%
19	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,490	13,810,908	14,448,667	-	0.60%
20	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	11,104	1,169.80	1,197.53	-	0.55%
20	アメリカ	-	11,104	12,989,474	13,297,483	-	0.55%
21	MEDIATEK INC	株式	5,000	2,668.12	2,639.00	-	0.55%
21	台湾	半導体・半導体製造装置	5,000	13,340,600	13,195,000	-	0.55%
22	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	14,178.90	14,484.34	-	0.52%
22	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	12,236,396	12,499,988	-	0.52%
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	186,000	61.64	65.25	-	0.50%
23	中国	銀行	186,000	11,465,040	12,137,988	-	0.50%
24	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	19,000	631.14	637.17	-	0.50%
24	香港	電気通信サービス	19,000	11,991,660	12,106,230	-	0.50%
25	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	34,400	337.68	349.07	-	0.50%
25	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,400	11,616,192	12,008,008	-	0.50%
26	PINDUODUO INC-ADR	株式	800	14,301.49	14,965.35	-	0.50%
26	アメリカ	小売	800	11,441,197	11,972,283	-	0.50%
27	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,282	1,351.08	1,409.78	-	0.48%
27	ロシア	銀行	8,282	11,189,722	11,675,858	-	0.48%
28	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	38,200	301.75	300.66	-	0.48%
28	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,200	11,527,079	11,485,364	-	0.48%
29	LG CHEM LTD	株式	147	67,918.19	76,302.00	-	0.46%
29	韓国	素材	147	9,983,975	11,216,394	-	0.46%
30	ICICI BANK LTD	株式	15,758	675.03	667.42	-	0.44%
30	インド	銀行	15,758	10,637,240	10,517,259	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	12.91
		銀行	10.54
		メディア・娯楽	8.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.01
		半導体・半導体製造装置	8.00
		素材	6.30
		エネルギー	4.80
		食品・飲料・タバコ	3.14
		自動車・自動車部品	3.06
		保険	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
		資本財	2.56
		電気通信サービス	2.53
		各種金融	2.16
		ソフトウェア・サービス	2.04
		不動産	1.93
		公益事業	1.70
		消費者サービス	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.28
		運輸	1.25
		食品・生活必需品小売り	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		商業・専門サービス	0.23
	小計		92.03
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.87
	小計		3.87
投資証券	外国	投資証券	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			95.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算