有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,364,133,564	1.9888	1.9944	-	100.00
	日本			4,701,921,521	4,715,027,980	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	372,000	6,969.96	7,163.52	-	10.73
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,592,825,820	2,664,829,440	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	96,800	12,532.88	12,309.49	-	4.80
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		1,213,183,074	1,191,559,116	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	71,364	10,347.71	11,074.50	-	3.18
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		738,454,485	790,320,618	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	259,300	3,147.02	3,031.57	-	3.16
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		816,024,834	786,088,175	-
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	119,349	6,017.73	5,854.82	-	2.81
	アメリカ	-		718,210,799	698,768,034	-
6	SK HYNIX INC	株式	8,255	60,080.61	58,208.00	-	1.93
	韓国	半導体・半導体製造装置		495,965,454	480,507,040	-
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	123,822	2,954.51	2,902.35	-	1.45
	アメリカ	-		365,834,400	359,375,264	-
8	HDFC BANK LTD	株式	173,491	1,761.33	1,786.81	-	1.25
	インド	銀行		305,575,435	309,996,321	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	93,071	2,689.72	2,767.21	-	1.04
	インド	エネルギー		250,335,590	257,547,746	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,480,000	163.73	165.66	-	0.99
	中国	銀行		242,321,590	245,191,452	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	191,200	1,142.34	1,153.15	-	0.89
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		218,416,583	220,482,662	-
12	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	261,000	781.34	827.34	-	0.87
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		203,930,654	215,936,523	-
13	ICICI BANK LTD	株式	81,015	2,446.64	2,464.19	-	0.80
	インド	銀行		198,215,072	199,636,676	-
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	10,741	18,459.06	18,137.75	-	0.78
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		198,268,790	194,817,615	-
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	26,579	6,159.16	6,183.59	-	0.66
	アメリカ	-		163,704,352	164,353,791	-
16	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	53,967	2,968.07	2,957.95	-	0.64
	アメリカ	-		160,177,910	159,632,094	-
17	MEITUAN-B	株式	76,060	1,972.94	2,093.51	-	0.64
	香港	消費者サービス		150,062,223	159,233,131	-
18	MEDIATEK INC	株式	23,000	5,794.04	6,689.28	-	0.62
	台湾	半導体・半導体製造装置		133,263,137	153,853,440	-
19	BHARTI AIRTEL LTD	株式	39,455	3,822.48	3,744.61	-	0.59
	インド	電気通信サービス		150,816,316	147,743,666	-
20	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	50,982	2,728.13	2,772.52	-	0.57
	インド	ソフトウェア・サービス		139,085,770	141,349,022	-
21	DELTA ELECTRONICS INC	株式	30,000	4,469.25	4,702.46	-	0.57
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		134,077,776	141,073,920	-
22	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	51,800	2,454.55	2,701.86	-	0.56
	アメリカ	銀行		127,146,078	139,956,736	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	964,000	129.83	130.64	-	0.51
	中国	銀行		125,164,314	125,940,526	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	105,000	1,170.50	1,152.44	-	0.49
	中国	保険		122,902,583	121,006,462	-
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	11,810	10,886.75	10,043.00	-	0.48
	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		128,572,547	118,607,830	-
26	NETEASE INC	株式	26,700	4,340.86	4,323.92	-	0.46
	香港	メディア・娯楽		115,901,201	115,448,770	-
27	BYD CO LTD	株式	55,800	1,932.57	1,952.61	-	0.44
	香港	自動車・自動車部品		107,837,857	108,955,638	-
28	VALE SA	株式	54,954	1,898.47	1,938.56	-	0.43
	ブラジル	素材		104,328,652	106,532,022	-
29	BANK OF CHINA LTD - H	株式	1,088,000	93.89	95.21	-	0.42
	中国	銀行		102,152,617	103,593,811	-
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	12,505	7,811.00	8,239.00	-	0.41
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		97,676,555	103,028,695	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	14.57
		銀行	13.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.06
		メディア・娯楽	6.66
		素材	5.97
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.54
		資本財	4.87
		エネルギー	3.28
		自動車・自動車部品	3.11
		金融サービス	2.70
		保険	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		食品・飲料・タバコ	2.15
		公益事業	2.10
		電気通信サービス	1.92
		消費者サービス	1.76
		ソフトウェア・サービス	1.66
		運輸	1.36
		生活必需品流通・小売り	0.93
		耐久消費財・アパレル	0.93
		不動産管理・開発	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		商業・専門サービス	0.10
	小計		89.21
投資信託受益証券	外国		5.56
	小計		5.56
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合 計(対純資産総額比)			94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。