有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年12月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイマーケットフォローバランス」 | |||||||
| (2019年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 853,615,953 | 1.0304 | 1.0349 | - | 100.01% |
| 日本 | 879,600,237 | 883,407,149 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 小計 | 100.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.01 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド」 | |||||||
| (2019年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第863回 国庫短期証券 | 国債証券 | 6,080,000,000 | 100.01 | 100.01 | - | 55.61% |
| 日本 | 6,080,786,096 | 6,080,786,096 | 2020/1/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 55.61 |
| 小計 | 55.61 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 55.61 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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