有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド	親投資信託受益証券	2,665,263,020	0.9623	0.9653	-	100.00
	日本			2,564,893,602	2,572,778,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1030回 国庫短期証券	国債証券	6,503,000,000	100.00	100.00	-	54.68
	日本			6,503,504,002	6,503,504,002	2022/1/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	54.68
	小計		54.68
合 計(対純資産総額比)			54.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。