有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド	親投資信託受益証券	3,648,706,588	0.9658	0.9681	-	100.00
	日本			3,523,932,625	3,532,312,847	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1190回 国庫短期証券	国債証券	6,926,000,000	100.01	100.01	-	54.01
	日本			6,927,192,857	6,927,192,857	2024/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	54.01
	小計		54.01
合 計(対純資産総額比)			54.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。