有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド	親投資信託受益証券	3,670,441,443	0.9773	0.9798	-	100.00
	日本			3,587,130,277	3,596,298,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1268回 国庫短期証券	国債証券	7,134,000,000	99.99	99.99	-	54.98
	日本			7,133,300,868	7,133,300,868	2025/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	54.98
	小計		54.98
合 計(対純資産総額比)			54.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。