有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド	親投資信託受益証券	3,631,646,696	1.0019	1.0079	-	100.00
	日本			3,638,555,658	3,660,336,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1344回 国庫短期証券	国債証券	7,269,000,000	99.93	99.93	-	54.70
	日本			7,264,097,104	7,264,097,104	2026/2/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	54.70
	小計		54.70
合 計(対純資産総額比)			54.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。