有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

①【純資産の推移】
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	10,339	10,339	1.1648	1.1648
第2計算期間末 (2021年1月14日)	12,660	12,660	1.6766	1.6766
2020年1月末日	10,408	-	1.1535	-
2月末日	9,543	-	1.0663	-
3月末日	8,865	-	0.9995	-
4月末日	9,762	-	1.1144	-
5月末日	10,285	-	1.1967	-
6月末日	10,797	-	1.2648	-
7月末日	11,224	-	1.3273	-
8月末日	12,279	-	1.4712	-
9月末日	12,216	-	1.4829	-
10月末日	11,950	-	1.4773	-
11月末日	12,805	-	1.6177	-
12月末日	12,658	-	1.6691	-
2021年1月末日	12,250	-	1.6426	-

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	127,741	127,741	1.1858	1.1858
第2計算期間末 (2021年1月14日)	146,068	146,068	1.6514	1.6514
2020年1月末日	124,172	-	1.1620	-
2月末日	115,255	-	1.0760	-
3月末日	106,279	-	0.9953	-
4月末日	116,861	-	1.0940	-
5月末日	125,063	-	1.1864	-
6月末日	130,348	-	1.2602	-
7月末日	132,888	-	1.3042	-
8月末日	145,374	-	1.4577	-
9月末日	142,873	-	1.4703	-
10月末日	136,000	-	1.4465	-
11月末日	145,587	-	1.5843	-
12月末日	146,118	-	1.6389	-
2021年1月末日	140,639	-	1.6244	-