有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

①【純資産の推移】
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	10,339	10,339	1.1648	1.1648
第2計算期間末 (2021年1月14日)	12,660	12,660	1.6766	1.6766
第3計算期間末 (2022年1月14日)	9,852	9,852	1.6943	1.6943
2021年1月末日	12,250	-	1.6426	-
2月末日	12,355	-	1.6966	-
3月末日	11,673	-	1.6541	-
4月末日	12,447	-	1.7883	-
5月末日	11,950	-	1.7607	-
6月末日	12,252	-	1.8606	-
7月末日	12,044	-	1.8930	-
8月末日	12,090	-	1.9159	-
9月末日	11,413	-	1.8260	-
10月末日	11,594	-	1.8982	-
11月末日	11,104	-	1.8702	-
12月末日	10,707	-	1.8381	-
2022年1月末日	8,989	-	1.5750	-

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	127,741	127,741	1.1858	1.1858
第2計算期間末 (2021年1月14日)	146,068	146,068	1.6514	1.6514
第3計算期間末 (2022年1月14日)	120,363	120,363	1.8006	1.8006
2021年1月末日	140,639	-	1.6244	-
2月末日	144,130	-	1.7059	-
3月末日	140,116	-	1.7157	-
4月末日	148,179	-	1.8419	-
5月末日	143,268	-	1.8306	-
6月末日	146,929	-	1.9363	-
7月末日	144,593	-	1.9529	-
8月末日	142,427	-	1.9796	-
9月末日	134,386	-	1.9103	-
10月末日	139,528	-	2.0206	-
11月末日	134,059	-	1.9707	-
12月末日	131,790	-	1.9603	-
2022年1月末日	109,753	-	1.6768	-