半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)

①【純資産の推移】
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	10,339	10,339	1.1648	1.1648
第2計算期間末 (2021年1月14日)	12,660	12,660	1.6766	1.6766
第3計算期間末 (2022年1月14日)	9,852	9,852	1.6943	1.6943
第4計算期間末 (2023年1月16日)	5,678	5,678	1.1749	1.1749
2022年7月末日	6,104	-	1.2266	-
8月末日	5,885	-	1.1917	-
9月末日	5,114	-	1.0428	-
10月末日	5,377	-	1.1025	-
11月末日	5,502	-	1.1227	-
12月末日	5,340	-	1.0963	-
2023年1月末日	5,800	-	1.2118	-
2月末日	5,762	-	1.2057	-
3月末日	5,951	-	1.2609	-
4月末日	5,999	-	1.2840	-
5月末日	6,139	-	1.3309	-
6月末日	6,338	-	1.3853	-
7月末日	6,517	-	1.4256	-

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	127,741	127,741	1.1858	1.1858
第2計算期間末 (2021年1月14日)	146,068	146,068	1.6514	1.6514
第3計算期間末 (2022年1月14日)	120,363	120,363	1.8006	1.8006
第4計算期間末 (2023年1月16日)	69,094	69,094	1.4108	1.4108
2022年7月末日	79,385	-	1.4871	-
8月末日	77,825	-	1.4793	-
9月末日	69,413	-	1.3444	-
10月末日	74,235	-	1.4622	-
11月末日	71,348	-	1.4236	-
12月末日	66,216	-	1.3477	-
2023年1月末日	72,040	-	1.4866	-
2月末日	73,453	-	1.5384	-
3月末日	75,252	-	1.5962	-
4月末日	76,533	-	1.6432	-
5月末日	80,934	-	1.7610	-
6月末日	86,690	-	1.9122	-
7月末日	86,514	-	1.9336	-