有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/15-2026/01/14)

①【純資産の推移】
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	10,339	10,339	1.1648	1.1648
第2計算期間末 (2021年1月14日)	12,660	12,660	1.6766	1.6766
第3計算期間末 (2022年1月14日)	9,852	9,852	1.6943	1.6943
第4計算期間末 (2023年1月16日)	5,678	5,678	1.1749	1.1749
第5計算期間末 (2024年1月15日)	6,353	6,353	1.4688	1.4688
第6計算期間末 (2025年1月14日)	6,296	6,296	1.6924	1.6924
第7計算期間末 (2026年1月14日)	5,408	5,408	1.7602	1.7602
2025年1月末日	6,707	-	1.8266	-
2月末日	6,500	-	1.7831	-
3月末日	5,658	-	1.6554	-
4月末日	5,589	-	1.6548	-
5月末日	5,959	-	1.7820	-
6月末日	6,089	-	1.8368	-
7月末日	5,907	-	1.7938	-
8月末日	5,905	-	1.8099	-
9月末日	5,844	-	1.8138	-
10月末日	5,702	-	1.8056	-
11月末日	5,394	-	1.7176	-
12月末日	5,406	-	1.7582	-
2026年1月末日	5,173	-	1.6965	-

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	127,741	127,741	1.1858	1.1858
第2計算期間末 (2021年1月14日)	146,068	146,068	1.6514	1.6514
第3計算期間末 (2022年1月14日)	120,363	120,363	1.8006	1.8006
第4計算期間末 (2023年1月16日)	69,094	69,094	1.4108	1.4108
第5計算期間末 (2024年1月15日)	87,898	87,898	2.1007	2.1007
第6計算期間末 (2025年1月14日)	100,798	100,798	2.6893	2.6893
第7計算期間末 (2026年1月14日)	100,889	100,889	3.0091	3.0091
2025年1月末日	106,626	-	2.8621	-
2月末日	100,760	-	2.7231	-
3月末日	93,622	-	2.5580	-
4月末日	90,722	-	2.4905	-
5月末日	97,899	-	2.7048	-
6月末日	101,337	-	2.8384	-
7月末日	100,662	-	2.8403	-
8月末日	99,946	-	2.8448	-
9月末日	100,686	-	2.8959	-
10月末日	101,592	-	2.9704	-
11月末日	97,892	-	2.8770	-
12月末日	99,718	-	2.9648	-
2026年1月末日	94,396	-	2.8362	-