有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年2月10日現在 | 第2期 2021年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,887,226 | 138,281,903 |
| 社債券 | 9,030,206,250 | 7,622,386,280 |
| 未収入金 | - | 512,450 |
| 流動資産合計 | 9,632,093,476 | 7,761,180,633 |
| 資産合計 | 9,632,093,476 | 7,761,180,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,509,626 | 59,554,310 |
| 未払解約金 | 16,001,681 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,539,107 | 1,229,632 |
| 未払委託者報酬 | 76,167,035 | 22,003,188 |
| その他未払費用 | 201,990 | 158,575 |
| 流動負債合計 | 549,419,439 | 82,945,705 |
| 負債合計 | 549,419,439 | 82,945,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,759,800,503 | 7,444,288,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,873,534 | 233,946,076 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,082,674,037 | 7,678,234,928 |
| 純資産合計 | 9,082,674,037 | 7,678,234,928 |
| 負債純資産合計 | 9,632,093,476 | 7,761,180,633 |
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