有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年2月13日現在 | 第6期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,829,517 | 89,772,002 |
| 社債券 | 5,817,035,440 | 5,338,136,850 |
| 流動資産合計 | 5,903,864,957 | 5,427,908,852 |
| 資産合計 | 5,903,864,957 | 5,427,908,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,868,210 | 10,271,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,230 | 920,668 |
| 未払委託者報酬 | 11,031,166 | 9,820,117 |
| その他未払費用 | 126,820 | 111,234 |
| 流動負債合計 | 18,060,426 | 21,123,019 |
| 負債合計 | 18,060,426 | 21,123,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,150,731 | 5,628,837,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,346,200 | △222,052,086 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,885,804,531 | 5,406,785,833 |
| 純資産合計 | 5,885,804,531 | 5,406,785,833 |
| 負債純資産合計 | 5,903,864,957 | 5,427,908,852 |
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