有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年2月10日現在 | 第5期 2024年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,791,602 | 86,829,517 |
| 社債券 | 6,172,360,800 | 5,817,035,440 |
| 流動資産合計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
| 資産合計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 655,895 | 5,868,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,642 | 1,034,230 |
| 未払委託者報酬 | 11,643,902 | 11,031,166 |
| その他未払費用 | 130,647 | 126,820 |
| 流動負債合計 | 13,522,086 | 18,060,426 |
| 負債合計 | 13,522,086 | 18,060,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,560,331,472 | 6,108,150,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,701,156 | △222,346,200 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,240,630,316 | 5,885,804,531 |
| 純資産合計 | 6,240,630,316 | 5,885,804,531 |
| 負債純資産合計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
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