有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年2月10日現在 | 第7期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,772,002 | 77,440,739 |
| 社債券 | 5,338,136,850 | 4,598,390,720 |
| 流動資産合計 | 5,427,908,852 | 4,675,831,459 |
| 資産合計 | 5,427,908,852 | 4,675,831,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,271,000 | 2,872,800 |
| 未払受託者報酬 | 920,668 | 801,074 |
| 未払委託者報酬 | 9,820,117 | 8,544,360 |
| その他未払費用 | 111,234 | 98,484 |
| 流動負債合計 | 21,123,019 | 12,316,718 |
| 負債合計 | 21,123,019 | 12,316,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,628,837,919 | 4,860,334,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,052,086 | △196,819,660 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,406,785,833 | 4,663,514,741 |
| 純資産合計 | 5,406,785,833 | 4,663,514,741 |
| 負債純資産合計 | 5,427,908,852 | 4,675,831,459 |
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