有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年2月10日現在 | 第4期 2023年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,512,338 | 81,791,602 |
| 社債券 | 6,738,576,550 | 6,172,360,800 |
| 流動資産合計 | 6,875,088,888 | 6,254,152,402 |
| 資産合計 | 6,875,088,888 | 6,254,152,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,939,649 | - |
| 未払解約金 | 980,614 | 655,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,684 | 1,091,642 |
| 未払委託者報酬 | 19,196,047 | 11,643,902 |
| その他未払費用 | 136,809 | 130,647 |
| 流動負債合計 | 69,392,803 | 13,522,086 |
| 負債合計 | 69,392,803 | 13,522,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,848,521,361 | 6,560,331,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,825,276 | △319,701,156 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,805,696,085 | 6,240,630,316 |
| 純資産合計 | 6,805,696,085 | 6,240,630,316 |
| 負債純資産合計 | 6,875,088,888 | 6,254,152,402 |
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