- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年 1月10日現在) | 第2期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,358 | 2,436 |
| コール・ローン | 2,943,249 | 1,953,808 |
| 親投資信託受益証券 | 512,593,260 | 573,869,433 |
| 未収入金 | 716,000 | 1,039,000 |
| 流動資産合計 | 516,253,867 | 576,864,677 |
| 資産合計 | 516,253,867 | 576,864,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,208,129 | 1,026,527 |
| 未払受託者報酬 | 71,266 | 91,126 |
| 未払委託者報酬 | 570,101 | 728,926 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 23,703 | 30,315 |
| 流動負債合計 | 2,873,207 | 1,876,899 |
| 負債合計 | 2,873,207 | 1,876,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 474,264,729 | ※1 523,823,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,115,931 | 51,163,859 |
| (分配準備積立金) | 18,457,142 | 24,727,146 |
| 元本等合計 | 513,380,660 | 574,987,778 |
| 純資産合計 | 513,380,660 | 574,987,778 |
| 負債純資産合計 | 516,253,867 | 576,864,677 |
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