- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年1月11日現在) | 第4期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 474,947 | 15,878 |
| コール・ローン | 5,644,974 | 1,384,606 |
| 親投資信託受益証券 | 979,797,931 | 551,312,470 |
| 未収入金 | 1,301,000 | 245,782 |
| 流動資産合計 | 987,218,852 | 552,958,736 |
| 資産合計 | 987,218,852 | 552,958,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,746,042 | 709,259 |
| 未払受託者報酬 | 132,252 | 91,183 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,970 | 729,395 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 44,026 | 30,332 |
| 流動負債合計 | 5,980,305 | 1,560,172 |
| 負債合計 | 5,980,305 | 1,560,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 821,794,902 | ※1 435,652,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,443,645 | 115,745,893 |
| (分配準備積立金) | 43,705,749 | 33,795,595 |
| 元本等合計 | 981,238,547 | 551,398,564 |
| 純資産合計 | 981,238,547 | 551,398,564 |
| 負債純資産合計 | 987,218,852 | 552,958,736 |
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