- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年1月10日現在) | 第5期 (2024年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,878 | 29,651 |
| コール・ローン | 1,384,606 | 3,682,966 |
| 親投資信託受益証券 | 551,312,470 | 1,209,706,781 |
| 未収入金 | 245,782 | 6,554,176 |
| 流動資産合計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
| 資産合計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,259 | 8,015,748 |
| 未払受託者報酬 | 91,183 | 231,455 |
| 未払委託者報酬 | 729,395 | 1,707,557 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 30,332 | 77,096 |
| 流動負債合計 | 1,560,172 | 10,031,865 |
| 負債合計 | 1,560,172 | 10,031,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,652,671 | 826,829,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,745,893 | 383,111,918 |
| (分配準備積立金) | 33,795,595 | 150,829,798 |
| 元本等合計 | 551,398,564 | 1,209,941,709 |
| 純資産合計 | 551,398,564 | 1,209,941,709 |
| 負債純資産合計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
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