- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年1月10日現在) | 第6期 (2025年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,651 | 12,875 |
| コール・ローン | 3,682,966 | 1,051,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,706,781 | 555,514,369 |
| 未収入金 | 6,554,176 | 1,053,294 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 1,219,973,574 | 557,632,526 |
| 資産合計 | 1,219,973,574 | 557,632,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,015,748 | 1,509,209 |
| 未払受託者報酬 | 231,455 | 88,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,557 | 384,583 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 77,096 | 29,527 |
| 流動負債合計 | 10,031,865 | 2,012,082 |
| 負債合計 | 10,031,865 | 2,012,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,829,791 | 332,144,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,111,918 | 223,475,857 |
| (分配準備積立金) | 150,829,798 | 109,958,549 |
| 元本等合計 | 1,209,941,709 | 555,620,444 |
| 純資産合計 | 1,209,941,709 | 555,620,444 |
| 負債純資産合計 | 1,219,973,574 | 557,632,526 |
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