- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年 1月12日現在) | 第3期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,436 | 474,947 |
| コール・ローン | 1,953,808 | 5,644,974 |
| 親投資信託受益証券 | 573,869,433 | 979,797,931 |
| 未収入金 | 1,039,000 | 1,301,000 |
| 流動資産合計 | 576,864,677 | 987,218,852 |
| 資産合計 | 576,864,677 | 987,218,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,026,527 | 4,746,042 |
| 未払受託者報酬 | 91,126 | 132,252 |
| 未払委託者報酬 | 728,926 | 1,057,970 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 30,315 | 44,026 |
| 流動負債合計 | 1,876,899 | 5,980,305 |
| 負債合計 | 1,876,899 | 5,980,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 523,823,919 | ※1 821,794,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,163,859 | 159,443,645 |
| (分配準備積立金) | 24,727,146 | 43,705,749 |
| 元本等合計 | 574,987,778 | 981,238,547 |
| 純資産合計 | 574,987,778 | 981,238,547 |
| 負債純資産合計 | 576,864,677 | 987,218,852 |
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