- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 65,203,435 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,703,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,195,807 |
| 未収入金 | 183,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,857,103,178 |
| 資産合計 | 5,857,103,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,464,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,540 |
| 未払委託者報酬 | 31,070,670 |
| 未払利息 | 175 |
| その他未払費用 | 195,274 |
| 流動負債合計 | 45,284,338 |
| 負債合計 | 45,284,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,447,430,124 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,611,284 |
| 元本等合計 | 5,811,818,840 |
| 純資産合計 | 5,811,818,840 |
| 負債純資産合計 | 5,857,103,178 |
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