- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年 3月22日現在 | 第3期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,183,850 | 72,801,284 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,179,586 | 3,284,557,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,215,906 | 1,129,533,461 |
| 未収入金 | 47,890,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,509,469,342 | 4,486,891,856 |
| 資産合計 | 5,509,469,342 | 4,486,891,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,752,448 | 1,395,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,683 | 955,635 |
| 未払委託者報酬 | 25,593,568 | 19,112,669 |
| 未払利息 | 215 | 195 |
| その他未払費用 | 159,896 | 119,395 |
| 流動負債合計 | 73,785,810 | 21,583,689 |
| 負債合計 | 73,785,810 | 21,583,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,643,752,902 | 3,738,062,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,930,630 | 727,245,874 |
| (分配準備積立金) | 451,117,906 | 394,765,630 |
| 元本等合計 | 5,435,683,532 | 4,465,308,167 |
| 純資産合計 | 5,435,683,532 | 4,465,308,167 |
| 負債純資産合計 | 5,509,469,342 | 4,486,891,856 |
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