- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年 3月21日現在 | 第6期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,238,388 | 37,183,352 |
| 投資信託受益証券 | 3,222,349,309 | 3,107,907,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,160,592 | 1,069,332,658 |
| 未収入金 | 66,720,000 | 2,890,000 |
| 未収利息 | 14 | 356 |
| 流動資産合計 | 4,501,468,303 | 4,217,314,110 |
| 資産合計 | 4,501,468,303 | 4,217,314,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,685,483 | - |
| 未払解約金 | 118,622,948 | 3,297,074 |
| 未払受託者報酬 | 990,502 | 910,079 |
| 未払委託者報酬 | 19,809,963 | 18,201,499 |
| その他未払費用 | 123,750 | 113,701 |
| 流動負債合計 | 146,232,646 | 22,522,353 |
| 負債合計 | 146,232,646 | 22,522,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,342,741,564 | 3,070,922,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,494,093 | 1,123,869,531 |
| (分配準備積立金) | 650,325,969 | 756,528,259 |
| 元本等合計 | 4,355,235,657 | 4,194,791,757 |
| 純資産合計 | 4,355,235,657 | 4,194,791,757 |
| 負債純資産合計 | 4,501,468,303 | 4,217,314,110 |
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