- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年 3月21日現在 | 第7期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,183,352 | 51,893,621 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,907,744 | 3,632,313,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,332,658 | 1,183,425,136 |
| 未収入金 | 2,890,000 | 7,370,000 |
| 未収利息 | 356 | 853 |
| 流動資産合計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
| 資産合計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,782,221 |
| 未払解約金 | 3,297,074 | 6,637,039 |
| 未払受託者報酬 | 910,079 | 1,047,456 |
| 未払委託者報酬 | 18,201,499 | 20,949,057 |
| その他未払費用 | 113,701 | 130,870 |
| 流動負債合計 | 22,522,353 | 34,546,643 |
| 負債合計 | 22,522,353 | 34,546,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,070,922,226 | 2,891,110,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,123,869,531 | 1,949,345,491 |
| (分配準備積立金) | 756,528,259 | 1,551,323,989 |
| 元本等合計 | 4,194,791,757 | 4,840,456,149 |
| 純資産合計 | 4,194,791,757 | 4,840,456,149 |
| 負債純資産合計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
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