- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年 3月22日現在 | 第4期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,801,284 | 40,220,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,284,557,111 | 3,502,478,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,533,461 | 1,117,548,485 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 4,486,891,856 | 4,660,307,685 |
| 資産合計 | 4,486,891,856 | 4,660,307,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,395,795 | 72,666 |
| 未払受託者報酬 | 955,635 | 995,125 |
| 未払委託者報酬 | 19,112,669 | 19,902,598 |
| 未払利息 | 195 | 107 |
| その他未払費用 | 119,395 | 124,338 |
| 流動負債合計 | 21,583,689 | 21,094,834 |
| 負債合計 | 21,583,689 | 21,094,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,738,062,293 | 4,033,956,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,245,874 | 605,256,646 |
| (分配準備積立金) | 394,765,630 | 363,981,696 |
| 元本等合計 | 4,465,308,167 | 4,639,212,851 |
| 純資産合計 | 4,465,308,167 | 4,639,212,851 |
| 負債純資産合計 | 4,486,891,856 | 4,660,307,685 |
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