有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年1月28日現在 | 第2期 2021年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,732,043 | 361,660,747 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,397,802 | 7,260,173,838 |
| 流動資産合計 | 4,122,129,845 | 7,621,834,585 |
| 資産合計 | 4,122,129,845 | 7,621,834,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,317,439 | 21,360,261 |
| 未払受託者報酬 | 560,990 | 1,151,393 |
| 未払委託者報酬 | 29,919,152 | 61,407,662 |
| 未払利息 | 409 | 891 |
| その他未払費用 | 146,777 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 80,944,767 | 84,360,207 |
| 負債合計 | 80,944,767 | 84,360,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,700,682 | 4,660,758,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 981,484,396 | 2,876,715,949 |
| 元本等合計 | 4,041,185,078 | 7,537,474,378 |
| 純資産合計 | 4,041,185,078 | 7,537,474,378 |
| 負債純資産合計 | 4,122,129,845 | 7,621,834,585 |
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