有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/30-2025/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年1月29日現在 | 第6期 2025年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,924,834 | 179,591,590 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,842,224 | 4,615,192,967 |
| 未収利息 | - | 1,672 |
| 流動資産合計 | 4,791,767,058 | 4,794,786,229 |
| 資産合計 | 4,791,767,058 | 4,794,786,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,685,575 | 2,804,319 |
| 未払受託者報酬 | 799,010 | 751,173 |
| 未払委託者報酬 | 42,613,749 | 40,062,645 |
| 未払利息 | 529 | - |
| その他未払費用 | 368,310 | 217,783 |
| 流動負債合計 | 52,467,173 | 43,835,920 |
| 負債合計 | 52,467,173 | 43,835,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,504,853,634 | 1,905,504,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,234,446,251 | 2,845,445,640 |
| 元本等合計 | 4,739,299,885 | 4,750,950,309 |
| 純資産合計 | 4,739,299,885 | 4,750,950,309 |
| 負債純資産合計 | 4,791,767,058 | 4,794,786,229 |
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