有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/29-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年1月28日現在 | 第4期 2023年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,504,645 | 89,504,829 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,861,978 | 4,960,299,940 |
| 流動資産合計 | 5,621,366,623 | 5,049,804,769 |
| 資産合計 | 5,621,366,623 | 5,049,804,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,029,855 | 8,928,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,178 | 842,779 |
| 未払委託者報酬 | 61,129,482 | 44,948,424 |
| 未払利息 | 605 | 269 |
| その他未払費用 | 440,000 | 382,544 |
| 流動負債合計 | 72,746,120 | 55,102,639 |
| 負債合計 | 72,746,120 | 55,102,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,371,318 | 3,243,876,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,824,249,185 | 1,750,825,296 |
| 元本等合計 | 5,548,620,503 | 4,994,702,130 |
| 純資産合計 | 5,548,620,503 | 4,994,702,130 |
| 負債純資産合計 | 5,621,366,623 | 5,049,804,769 |
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