有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年1月30日現在 | 第5期 2024年1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,504,829 | 183,924,834 |
| 親投資信託受益証券 | 4,960,299,940 | 4,607,842,224 |
| 流動資産合計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
| 資産合計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,928,623 | 8,685,575 |
| 未払受託者報酬 | 842,779 | 799,010 |
| 未払委託者報酬 | 44,948,424 | 42,613,749 |
| 未払利息 | 269 | 529 |
| その他未払費用 | 382,544 | 368,310 |
| 流動負債合計 | 55,102,639 | 52,467,173 |
| 負債合計 | 55,102,639 | 52,467,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,876,834 | 2,504,853,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,750,825,296 | 2,234,446,251 |
| 元本等合計 | 4,994,702,130 | 4,739,299,885 |
| 純資産合計 | 4,994,702,130 | 4,739,299,885 |
| 負債純資産合計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
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