有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年1月28日現在 | 第7期 2026年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,591,590 | 147,862,257 |
| 親投資信託受益証券 | 4,615,192,967 | 3,608,048,751 |
| 未収利息 | 1,672 | 2,430 |
| 流動資産合計 | 4,794,786,229 | 3,755,913,438 |
| 資産合計 | 4,794,786,229 | 3,755,913,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,804,319 | 5,898,654 |
| 未払受託者報酬 | 751,173 | 671,890 |
| 未払委託者報酬 | 40,062,645 | 35,834,003 |
| その他未払費用 | 217,783 | 194,786 |
| 流動負債合計 | 43,835,920 | 42,599,333 |
| 負債合計 | 43,835,920 | 42,599,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,504,669 | 1,573,237,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,845,445,640 | 2,140,077,039 |
| 元本等合計 | 4,750,950,309 | 3,713,314,105 |
| 純資産合計 | 4,750,950,309 | 3,713,314,105 |
| 負債純資産合計 | 4,794,786,229 | 3,755,913,438 |
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