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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)

【提出】: 2019/10/29 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成31年 1月末日	1,665,397,400	―	10,000	―
	2月末日	1,938,570,012	―	10,511	―
	3月末日	2,166,252,811	―	10,539	―
	4月末日	2,442,492,928	―	11,084	―
	令和 1年 5月末日	2,687,714,011	―	9,965	―
	6月末日	3,276,362,660	―	10,511	―
	7月末日	3,585,087,108	―	10,689	―

開示資料

決算

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