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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

【提出】: 2024/04/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 1月27日)	2,803,009,438	2,803,009,438	12,810	12,810
第2計算期間末日	(2021年 1月25日)	33,522,563,208	33,522,563,208	24,460	24,460
第3計算期間末日	(2022年 1月25日)	52,745,061,933	52,745,061,933	20,390	20,390
第4計算期間末日	(2023年 1月25日)	59,745,984,154	59,745,984,154	17,287	17,287
第5計算期間末日	(2024年 1月25日)	81,940,855,132	81,940,855,132	23,490	23,490
	2023年 1月末日	61,512,218,449	―	17,772	―
	2月末日	60,724,210,776	―	17,400	―
	3月末日	63,141,008,985	―	17,809	―
	4月末日	62,112,528,194	―	17,474	―
	5月末日	70,028,036,822	―	19,619	―
	6月末日	75,862,010,679	―	21,242	―
	7月末日	75,878,857,636	―	21,169	―
	8月末日	77,006,892,238	―	21,351	―
	9月末日	71,818,487,253	―	19,910	―
	10月末日	68,986,421,633	―	19,055	―
	11月末日	78,100,980,203	―	21,761	―
	12月末日	78,659,580,324	―	22,420	―
	2024年 1月末日	82,101,454,660	―	23,689	―

開示資料

決算

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