有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,803,009,438 | 2,803,009,438 | 12,810 | 12,810 |
| 平成31年 1月末日 | 1,665,397,400 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 1,938,570,012 | ― | 10,511 | ― | |
| 3月末日 | 2,166,252,811 | ― | 10,539 | ― | |
| 4月末日 | 2,442,492,928 | ― | 11,084 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,687,714,011 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 3,276,362,660 | ― | 10,511 | ― | |
| 7月末日 | 3,585,087,108 | ― | 10,689 | ― | |
| 8月末日 | 3,489,130,976 | ― | 9,876 | ― | |
| 9月末日 | 3,626,504,884 | ― | 10,073 | ― | |
| 10月末日 | 3,827,997,411 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 3,640,251,427 | ― | 11,502 | ― | |
| 12月末日 | 3,010,030,959 | ― | 12,081 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,663,335,467 | ― | 12,660 | ― | |
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