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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

【提出】: 2022/10/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	2,803,009,438	2,803,009,438	12,810	12,810
第2計算期間末日	(令和 3年 1月25日)	33,522,563,208	33,522,563,208	24,460	24,460
第3計算期間末日	(令和 4年 1月25日)	52,745,061,933	52,745,061,933	20,390	20,390
	令和 3年 7月末日	69,805,399,719	―	25,805	―
	8月末日	67,601,193,035	―	26,014	―
	9月末日	63,888,259,016	―	25,232	―
	10月末日	67,428,989,401	―	27,406	―
	11月末日	64,497,894,659	―	27,234	―
	12月末日	61,871,420,207	―	25,136	―
	令和 4年 1月末日	50,482,141,961	―	19,426	―
	2月末日	52,119,752,524	―	19,201	―
	3月末日	60,987,751,183	―	21,580	―
	4月末日	51,460,181,189	―	17,642	―
	5月末日	49,912,313,955	―	16,585	―
	6月末日	52,266,322,621	―	16,947	―
	7月末日	55,925,478,295	―	17,800	―

開示資料

決算

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