有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

【提出】
2021/04/23 9:19
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 2年 1月27日)2,803,009,4382,803,009,43812,81012,810
第2計算期間末日(令和 3年 1月25日)33,522,563,20833,522,563,20824,46024,460
令和 2年 1月末日2,663,335,467―12,660―
2月末日2,534,264,422―13,016―
3月末日2,336,184,517―11,398―
4月末日2,663,975,498―12,893―
5月末日2,907,140,747―14,459―
6月末日3,216,946,213―16,088―
7月末日5,131,326,624―17,575―
8月末日6,587,645,873―19,918―
9月末日9,223,913,124―19,240―
10月末日12,363,675,478―19,892―
11月末日15,477,113,734―21,303―
12月末日25,448,518,346―22,165―
令和 3年 1月末日35,143,507,613―23,898―

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