2525 NZAM上場投信日経225

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)

【提出】: 2020/05/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	56,408,677,147	56,863,928,812	20,445	20,610	20,410
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	69,517,796,174	70,032,482,126	23,772	23,948	23,940
	2019年 2月末日	18,490,957,878	―	21,399	―	21,550
	3月末日	47,393,295,712	―	21,387	―	21,400
	4月末日	52,179,716,680	―	22,453	―	22,300
	5月末日	52,788,444,207	―	20,783	―	21,210
	6月末日	46,475,997,522	―	21,494	―	21,450
	7月末日	51,693,556,003	―	21,739	―	21,980
	8月末日	58,412,187,412	―	20,758	―	20,720
	9月末日	58,212,001,484	―	21,971	―	22,060
	10月末日	57,519,162,976	―	23,151	―	23,070
	11月末日	64,901,154,415	―	23,519	―	23,620
	12月末日	62,072,630,711	―	23,922	―	24,110
	2020年 1月末日	62,168,275,268	―	23,462	―	23,230
	2月末日	62,095,879,213	―	21,234	―	21,140

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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