有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	56,408,677,147	56,863,928,812	20,445	20,610	20,410
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	69,517,796,174	70,032,482,126	23,772	23,948	23,940
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	72,393,494,467	73,008,739,981	23,416	23,615	23,390
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	71,898,254,816	72,351,944,565	30,269	30,460	30,250
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	189,602,470,651	190,888,170,534	28,167	28,358	28,180
第6計算期間末	(2022年 2月15日)	184,997,706,583	186,468,322,278	27,046	27,261	27,000
第7計算期間末	(2022年 8月15日)	186,672,523,612	188,405,137,102	29,090	29,360	28,870
第8計算期間末	(2023年 2月15日)	176,408,350,952	178,062,121,512	27,734	27,994	27,860
第9計算期間末	(2023年 8月15日)	199,530,088,120	201,344,282,480	32,555	32,851	32,700
第10計算期間末	(2024年 2月15日)	235,424,958,363	237,059,957,219	38,590	38,858	38,570
第11計算期間末	(2024年 8月15日)	100,640,829,614	102,476,666,826	36,784	37,455	36,770
	2023年 8月末日	200,061,427,352	―	32,956	―	32,990
	9月末日	194,827,775,741	―	32,406	―	32,330
	10月末日	191,486,393,768	―	31,387	―	32,550
	11月末日	206,781,754,870	―	34,059	―	33,960
	12月末日	201,906,019,320	―	34,084	―	33,930
	2024年 1月末日	223,275,619,225	―	36,955	―	36,940
	2月末日	237,107,776,204	―	39,637	―	39,590
	3月末日	252,041,754,074	―	41,113	―	41,070
	4月末日	82,393,393,963	―	39,121	―	39,070
	5月末日	82,628,053,509	―	39,232	―	38,910
	6月末日	85,044,766,643	―	40,379	―	40,520
	7月末日	95,970,791,845	―	39,888	―	39,770
	8月末日	108,341,651,084	―	38,734	―	38,730

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。