有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	56,408,677,147	56,863,928,812	20,445	20,610	20,410
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	69,517,796,174	70,032,482,126	23,772	23,948	23,940
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	72,393,494,467	73,008,739,981	23,416	23,615	23,390
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	71,898,254,816	72,351,944,565	30,269	30,460	30,250
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	189,602,470,651	190,888,170,534	28,167	28,358	28,180
	2020年 8月末日	66,802,817,120	―	23,275	―	23,400
	9月末日	64,733,142,696	―	23,459	―	23,190
	10月末日	61,585,974,911	―	23,245	―	23,190
	11月末日	64,985,842,574	―	26,740	―	26,760
	12月末日	61,439,667,561	―	27,792	―	27,810
	2021年 1月末日	60,383,111,783	―	28,008	―	28,080
	2月末日	144,908,143,269	―	29,159	―	29,390
	3月末日	179,427,379,973	―	29,544	―	29,600
	4月末日	177,187,273,106	―	29,175	―	29,200
	5月末日	196,766,626,129	―	29,232	―	29,400
	6月末日	188,461,022,037	―	29,185	―	29,270
	7月末日	186,167,217,081	―	27,656	―	27,650
	8月末日	192,005,489,473	―	28,292	―	27,850

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。