有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	56,408,677,147	56,863,928,812	20,445	20,610	20,410
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	69,517,796,174	70,032,482,126	23,772	23,948	23,940
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	72,393,494,467	73,008,739,981	23,416	23,615	23,390
	2019年 8月末日	58,412,187,412	―	20,758	―	20,720
	9月末日	58,212,001,484	―	21,971	―	22,060
	10月末日	57,519,162,976	―	23,151	―	23,070
	11月末日	64,901,154,415	―	23,519	―	23,620
	12月末日	62,072,630,711	―	23,922	―	24,110
	2020年 1月末日	62,168,275,268	―	23,462	―	23,230
	2月末日	62,095,879,213	―	21,234	―	21,140
	3月末日	61,382,293,524	―	19,177	―	19,350
	4月末日	64,380,826,639	―	20,464	―	20,530
	5月末日	77,017,954,111	―	22,165	―	22,080
	6月末日	66,180,322,098	―	22,610	―	22,750
	7月末日	65,660,050,836	―	22,020	―	22,010
	8月末日	66,802,817,120	―	23,275	―	23,400

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。