有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,497 |
| コール・ローン | 31,873 |
| 親投資信託受益証券 | 197,694,468 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 198,735,838 |
| 資産合計 | 198,735,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 529,529 |
| 未払受託者報酬 | 10,155 |
| 未払委託者報酬 | 175,981 |
| その他未払費用 | 1,030 |
| 流動負債合計 | 716,695 |
| 負債合計 | 716,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 211,811,914 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,792,771 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 198,019,143 |
| 純資産合計 | 198,019,143 |
| 負債純資産合計 | 198,735,838 |
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