有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年 3月15日現在 | 第4期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,179,122 | 6,093,058 |
| 親投資信託受益証券 | 5,036,944,731 | 13,579,963,007 |
| 未収入金 | 61,193,333 | 129,230,335 |
| 流動資産合計 | 5,100,317,186 | 13,715,286,400 |
| 資産合計 | 5,100,317,186 | 13,715,286,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,820,496 | 83,851,418 |
| 未払解約金 | 22,193,333 | 9,230,335 |
| 未払受託者報酬 | 656,318 | 1,942,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,376,160 | 33,661,932 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 93,774 | 314,825 |
| 流動負債合計 | 58,140,081 | 129,000,553 |
| 負債合計 | 58,140,081 | 129,000,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,066,174 | 7,985,849,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,866,110,931 | 5,600,436,500 |
| (分配準備積立金) | 145,891,101 | 214,303,597 |
| 元本等合計 | 5,042,177,105 | 13,586,285,847 |
| 純資産合計 | 5,042,177,105 | 13,586,285,847 |
| 負債純資産合計 | 5,100,317,186 | 13,715,286,400 |
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