有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年 3月15日現在 | 第6期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,433,649 | 19,594,608 |
| 親投資信託受益証券 | 32,853,913,992 | 59,791,156,995 |
| 未収入金 | 428,965,941 | 622,155,218 |
| 未収利息 | - | 256 |
| 流動資産合計 | 33,299,313,582 | 60,432,907,077 |
| 資産合計 | 33,299,313,582 | 60,432,907,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,213,872 | 243,247,267 |
| 未払解約金 | 118,965,941 | 192,155,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,224 | 9,422,668 |
| 未払委託者報酬 | 69,493,128 | 163,326,193 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 672,902 | 1,648,447 |
| 流動負債合計 | 426,355,068 | 609,799,793 |
| 負債合計 | 426,355,068 | 609,799,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,326,506,991 | 22,113,387,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,546,451,523 | 37,709,719,340 |
| (分配準備積立金) | 6,691,427,893 | 7,106,754,672 |
| 元本等合計 | 32,872,958,514 | 59,823,107,284 |
| 純資産合計 | 32,872,958,514 | 59,823,107,284 |
| 負債純資産合計 | 33,299,313,582 | 60,432,907,077 |
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